外国為替取引-外国為替取引に勝つための5ステップガイド

ここにあなたが外国為替市場の複雑さを習得することを可能にする外国為替取引に勝つための秘訣があります。外国為替市場は、平均的な毎日の取引のドル価値の点で世界最大の市場であり、株式を矮小化しています。株式資本市場（ECM）株式資本市場は、金融機関と企業が取引するために相互作用する資本市場のサブセットです。金融商品および債券市場債務資本市場（DCM）債務資本市場（DCM）グループは、買収のための債務の調達、既存の債務の借り換え、または既存の債務の再構築について、企業の発行者に直接アドバイスを提供する責任があります。これらのチームは急速に変化する環境で活動し、アドバイザリーパートナーと緊密に連携しています。それはトレーダーに多くの固有の利点を提供します、あらゆる投資分野で利用可能な最高のレバレッジと、取引日ごとに市場の動きがあるという事実を含みます。外国為替市場で「何も起こらない」取引日はめったにありません。

外国為替取引は、最後の大きな投資フロンティアとしてしばしば歓迎されます。これは、わずかな取引資本を持つ小さな投資家が現実的に幸運への道を取引することを望むことができる1つの市場です。しかし、それはまた、大規模な機関投資家によって最も広く取引されている市場であり、どこかに銀行が開いていることで、世界中で毎日数十億ドルの外貨両替が行われています。

外国為替の取引は簡単です。それをうまく取引し、一貫した利益を生み出すことは困難です。

外国為替市場の取引から定期的に利益を得る選ばれた少数の人々に参加するのを助けるために、ここに外国為替取引に勝つためのいくつかの秘密があります-あなたの取引をより収益性の高いものにし、トレーダーとしてのキャリアをより成功させるのに役立つ5つのヒント。

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勝つ外国為替取引ステップ＃1-毎日のピボットポイントに注意を払う

あなたがデイトレーダーである場合、毎日のピボットポイントに注意を払うことは特に重要ですが、あなたがポジショントレーダーである場合でも重要ですロングポジションとショートポジション投資では、ロングポジションとショートポジションは投資家によるセキュリティの方向性のある賭けを表します上昇（長い場合）または下降（短い場合）のいずれかになります。資産の取引では、投資家はロングとショートの2種類のポジションを取ることができます。投資家は、資産を購入する（ロングになる）か、売却する（ショートする）ことができます。、スウィングトレーダー、または長期的な時間枠のみを取引します。どうして？他の何千ものトレーダーがピボットレベルを監視しているという単純な事実のためです。

ピボット取引は、自己達成的予言のようなものです。つまり、多くのトレーダーがピボットトレーダーであることが確認されているため、ピボットレベルで注文を出すという理由だけで、市場はピボットレベルで支持や抵抗を見つけたり、市場を転換したりすることがよくあります。したがって、重要な取引の動きがピボットレベルから外れて発生することがよくありますが、多くのトレーダーがそのような動きを期待して取引を行っていることを除いて、実際にはその動きの根本的な理由はありません。

ピボット取引があなたの取引戦略の唯一の基礎であるべきだと言っているのではありません。代わりに、私たちが言っていることは、あなたの個人的な取引戦略に関係なく、トレンドの継続または潜在的な市場の逆転の兆候について、毎日のピボットポイントに注意を払う必要があるということです。ピボットポイントとその周辺で発生する取引アクティビティを、選択した取引戦略と組み合わせて利用できる確認技術指標として見てください。

勝つ外国為替取引ステップ＃2 –エッジで取引する

最も成功しているトレーダーは、市場での機会が彼らに優位性を示したときにのみお金を危険にさらす人々です。これは、彼らが開始する取引が成功する可能性を高めるものです。

あなたのエッジは、市場に重要なサポートを提供するレベルとして以前にそれ自体を示した価格レベルで購入する（またはあなたが強いと特定した価格レベルで販売する）ような単純なものでさえ、多くのもののいずれかである可能性があります抵抗）。

いくつかの技術的要因を有利にすることで、優位性と成功の可能性を高めることができます。たとえば、10期間、50期間、および100期間の移動平均がすべて同じ価格レベルで収束する場合、ベースとなるトレーダーのアクションがあるため、市場に実質的なサポートまたは抵抗を提供する必要があります。それらの移動平均のいずれか1つとのトレードオフはすべて一緒に機能します。

テクニカル指標の収束によって提供される同様のエッジは、複数の時間枠のさまざまな指標が集まってサポートまたは抵抗を提供するときに発生します。この例としては、時間チャートまたは4時間チャートで10期間移動平均に近づいているのと同じ価格レベルで、15分の時間枠で50期間移動平均に近づいている価格があります。

複数の指標を支持する別の例は、価格が特定のサポートまたはレジスタンスレベルに達し、そのレベルでの価格アクションがピンバーや同事などのローソク足形成による潜在的な市場逆転を示すことです。

外国為替取引の勝利ステップ＃3 –資本を維持する

外国為替取引では、大きな利益を上げるよりも大きな損失を避けることが重要です。あなたが市場の初心者であるならば、それはあなたにとって完全に正しく聞こえないかもしれません、しかしそれにもかかわらずそれは真実です。外国為替取引に勝つには、資本を維持する方法を知る必要があります。

大成功を収めたヘッジファンドであるチューダーコーポレーションの創設者である偉大なポールチューダージョーンズに劣らず、トレーディングウィザードは次のようにはっきりと述べています。」（ちなみに、チューダージョーンズは、研究と学習に優れたトレーダーです。彼は、ほぼ比類のない収益性の高い取引の記録を持っているだけでなく、主要な慈善家でもあり、最終的には倫理トレーニングプログラムの作成に尽力しました。すべての米国先物取引所のメンバーシップの要件として採用されました。）

外国為替取引において、なぜ大きな防御、つまり取引資本の維持が非常に重要なのですか？なぜなら、外国為替取引を試みたほとんどの人が成功しない理由は、単にお金が足りなくなって取引を続けることができないからです。彼らは、非常に有益な取引であることが判明したものに入る機会を得る前に、自分のアカウントを吹き飛ばします。

厳格なリスク管理ルールを持ち、それを忠実に実践することで、最終的には収益性の高いトレーダーになることがほぼ保証されると言っても過言ではありません。壊滅的な損失を回避することで取引資本を維持し、取引を継続できるようにした場合、最終的には巨大な勝者である「ホームラン」取引がほぼラップに落ち、利益と規模が指数関数的に増加します。あなたのアカウントの。あなたが「世界最大のトレーダー」であるとはほど遠い場合でも、引き分けの運は、他に何もないとしても、最終的にはあなたの年を作るのに十分な利益を生み出す取引に遭遇するでしょう-あるいはあなたの取引キャリア全体さえも–非常に有益な成功。

しかし、その取引を楽しむためには、そのような取引の機会が発生したときに利益を得るのに十分な投資資本をアカウントに持っている必要があります。

ポールチューダージョーンズは、基本的に次のような取引アプローチを利用するようにトレーダーに助言する唯一の市場ウィザードではありません。「100万ドルを地面に投棄するのと同じような取引機会が来るまで、すべてのお金を失うことは避けてください。あなたの前に、そしてあなたがしなければならないのはそれを拾うことだけです。」いいえ、そのような取引の機会は毎日発生するわけではありませんが、定期的に発生し、想像以上に頻繁に発生します。

繰り返しになりますが（強調しすぎることはできないため）：取引を成功させるための最も重要な方法は、単一の取引で過剰取引や過度のリスクを回避することによって損失を最小限に抑え、それによって投資資本を維持することです。

外国為替取引の勝利ステップ＃4 –テクニカル分析を簡素化する

これがあなたが考慮すべき2つの非常に異なる外国為替トレーダーの写真です：

トレーダー＃1には、大きくておしゃれなオフィス、最高級の特別に作られたトレーディングコンピューター、複数のモニターと市場ニュースフィード、および多数のチャートがあり、すべてに少なくとも8つまたは9つのテクニカルインジケーターがロードされています。 – 5つまたは6つの移動平均、2つまたは3つのモメンタム指標、フィボナッチラインなど。

トレーダー＃2は、比較的スペアでシンプルなオフィススペースで働いており、通常のラップトップまたはノートブックコンピューターのみを使用しています。彼のチャートを調べると、市場の価格行動に重ねられた技術指標が1つか2つ、おそらく最大3つであることがわかります。

トレーダー＃1が大成功を収めたプロの外国為替トレーダーであると推測した場合、おそらく間違った推測をしました。実際、トレーダー＃2で描かれた肖像画は、一貫して勝っている外国為替トレーダーの操作がより一般的にどのように見えるかに近いです。

トレーダーがチャートに適用できるテクニカル分析の可能なラインは事実上無限にあります。しかし、多ければ多いほど良いとは限りません。事実上無制限の数の指標を考慮することは、通常、トレーダーの水を濁らせ、混乱、疑い、および決断力を増幅し、トレーダーが木々のために森を見落とす原因となるだけです。

取引ルールが少なく、最小限の指標を考慮する必要がある比較的単純な取引戦略は、取引を成功させる上でより効果的に機能する傾向があります。実際、非常に成功している外国為替トレーダーの1人、ほぼ毎日の取引日に市場からお金を引き出す紳士を知っています。彼のチャートにはテクニカル指標がまったくゼロでオーバーレイされています。トレンドライン、移動平均、相対力指標はありません。そして確かにエキスパートアドバイザー（EA）や取引ロボットはありません。

彼の単純な市場分析には、通常のローソク足チャートしか必要ありません。彼の取引戦略は、ピンバー（ハンマーまたは流れ星パターンとも呼ばれます）など、市場の以前の価格変動を見るだけで識別されるサポートおよびレジスタンスの価格レベルまたはその近くで形成される高確率のローソク足パターンを取引することです。。

勝つ外国為替取引ステップ＃5 –リーズナブルな価格レベルでストップロス注文を出す

この公理は、取引が失われた場合に取引資本を維持するための単なる要素のように見えるかもしれません。それは確かにそれですが、それは外国為替取引に勝つための不可欠な要素でもあります。

多くの初心者トレーダーは、リスク管理は彼らのトレードエントリーポイントに非常に近いストップロス注文を出すことに他ならないことを信じているという間違いを犯します。確かに、優れた資金管理の一部は、エントリーポイントから遠く離れたストップロスレベルで取引を行うべきではないことを意味します。トレードが勝者であることが証明された場合、あなたが合理的に立つよりも負けます）。ただし、取引の成功の欠如に頻繁に寄与する1つの要因は、エントリポイントに近すぎるストップ注文を習慣的に実行することです。、取引が損失のために停止したことによって証明されるように、その後、市場が取引に有利に戻り、価格がかなりの利益を返すレベルに上昇するのを見るのに耐えなければならないのを見るだけです...損失のために停止されました。

はい、壊滅的な損失を被ることを避けるために、エントリーポイントの十分近くでストップロス注文を出すことができる取引のみを入力することが重要です。しかし、市場分析に基づいて、合理的な価格レベルでストップ注文を出すことも重要です。

ストップロス注文の適切な配置に関してよく引用される一般的な経験則は、市場の分析が正しい場合、ストップは市場が取引してはならない価格を少し超えて配置する必要があるというものです。

例

この概念をよりよく理解するための例として、2017年8月31日の市場価格アクションを示すAUS / USDの次の2つのチャートを検討してください。以下の5分間のチャートを見るトレーダーは、買い注文を入力した可能性があります。上記の価格で終了するローソク足に基づいて、0.7890の価格レベル（チャートの左側の「レベル」という単語のすぐ上に表示される中程度の長さの青いローソク足のすぐ上に表示される赤い上向き矢印で示されます）付近チャートにプロットされた2つの移動平均（赤と青）線。トレーダーはまた、チャートに描かれた赤い水平線で示されているように、0.7880レベル付近の最近の安値のすぐ下に非常に近い、非常にリスクの低いストップロス注文を出すことを選択した可能性があります。

残念ながら、その後の価格変動（チャートの中央のすぐ左、「低」という言葉のすぐ右側）は、彼に有利な大幅な価格変動が発生する前に、彼を取引から遠ざけていたでしょう。結果として生じる損失は最小限であったので、その程度まで、トレーダーは適切なリスク管理を実践したと言えます。しかし、チャート右側の価格行動がはっきりと示しているように、取引が停止された後、価格は実際には急激に上昇しました。トレーダーが止められていなかったら、彼は非常に素晴らしい利益を実現できたでしょう。

一見、ストップロスは、ある程度のサポートを示しているように見える最近の安値の下に配置された合理的なレベルに配置されたように見えるかもしれません（取引がトリガーされる直前に、連続したいくつかのろうそく足は、0.7880を超える価格保持を示しましたレベル）。しかし、それはストップロス注文を出すのに本当に合理的な場所でしたか？より高い時間枠である4時間チャートで見た市場の価格行動を調べると、答えは「いいえ」であることが明確にわかります。以下に示す4時間足チャートを見ると、価格変動の潜在的なシナリオに違反することなく、価格が0.7870レベル（チャートに描かれた水平の赤い線で示されるサポートエリア）付近まで下がった可能性があることはかなり明らかです。価格がその0前後に下がっていたので、より高くなりました。過去2週間の取引で購入サポートを数回見つける前の7870レベル。

トレーダーが市場分析を拡張して、取引の基礎となっている5分間のチャートだけでなく、より長期的な時間枠でのサポートレベルを確認した場合、より合理的なサポートレベルに停止することを選択した可能性があります。約10ピップス低く、0.7870未満です。はい、彼は取引でわずかに多くのお金を危険にさらしていたでしょうが、それでも危険なほどの金額ではありません。実際、事態が判明したとき、彼はまったく損失を被っていなかっただろう。約10ピップの損失で止められた代わりに、彼は非常に素晴らしい利益を実現し、市場が彼に有利にさらに高く動く可能性が高いでしょう。

ストップロス注文を賢く行うことは、成功したトレーダーを同業他社と区別する能力の1つです。彼らは深刻な損失を被ることを避けるために十分に近くにストップを保ちますが、トレードエントリーポイントの近くにストップを置くことも避けます。

要するに、良いトレーダーは、彼のトレーディングキャピタルが過度の損失を被ることから保護するレベルでストップロス注文を出します。偉大なトレーダーは、一方でことありませんも回避することが不本物の利益の機会を逃すので、貿易のうち停止とされています。

外国為替取引の結論

他の投資分野と同様に、外国為替市場には独自の特徴があります。それを有益に取引するために、トレーダーは時間、練習、そして研究を通してこれらの特徴を学ばなければなりません。

トレーダーは、このガイドで明らかにされた外国為替取引に勝つための役立つヒントを覚えておくとよいでしょう。

ピボットレベルに注意してください
エッジで取引する
取引資本を維持する
市場分析を簡素化する
場所は本当に合理的なレベルで停止します

もちろん、それは外国為替市場に関して達成するためにあるすべての取引の知恵ではありませんが、それは非常に堅実なスタートです。あなたが外国為替取引に勝つというこれらの基本原則を心に留めておけば、あなたは明確な取引上の利点を享受するでしょう。皆様のご成功をお祈りしております。