ストップロスオーダー-ストップロスオーダーの仕組みを理解する

ストップロス注文は、損失を制限し、リスクエクスポージャーを減らすためにトレーダーと投資家が使用するツールです。市場リスクプレミアム市場リスクプレミアムは、投資家がリスクのない資産ではなくリスクのある市場ポートフォリオを保持することから期待する追加のリターンです。 。ストップロス注文では、投資家は、投資の価格が取引の特定の損失額を表す特定のレベルに移動した場合に、保持している取引ポジションを終了する注文を入力します。トレーダーはストップロス注文を使用することにより、市場が彼に反対する場合に備えて、取引におけるリスクを設定された金額に制限します。たとえば、1株あたり25ドルで株式を購入するトレーダーは、1株あたり20ドルで株式を売却するストップロス注文を入力し、取引を終了する場合があります。これにより、投資に対する彼のリスクは、1株あたり最大5ドルの損失に効果的に制限されます。株価が1株あたり20ドルに下がると、注文は自動的に実行され、取引が終了します。ストップロス注文は、トレーダーのポジションに対して突然の大幅な価格変動が発生した場合に特に役立ちます。

ストップロス注文テーマ

ストップロス注文は、取引で一定額の利益を固定するためにも使用できます。たとえば、トレーダーが1株あたり2ドルで株式を購入し、その後価格が1株あたり5ドルに上昇した場合、トレーダーは1株あたり3ドルでストップロス注文を出し、価格が1株あたり1ドルの利益を固定する可能性があります。株式の1株あたり3ドルにフォールバックします。

ストップロス注文は、証券が指定された価格以上で購入(または販売)できる場合にのみ実行される指値注文とは異なることを理解することが重要です。証券の価格レベルが指定されたストップロス注文価格に移動するか、それを超えると、ストップロス注文はすぐに利用可能な最良の価格で売買する成行注文になります。したがって、急速に変化する市場では、ストップロス注文は指定されたストップ価格レベルで正確に約定されない場合がありますが、通常は指定されたストップ価格にかなり近い価格で約定されます。しかし、トレーダーは、極端な場合にはストップロス注文があまり保護されない可能性があることを明確に理解する必要があります。

たとえば、トレーダーが1株あたり20ドルで株式を購入し、1株あたり18ドルでストップロス注文を出し、その株式が1取引日に1株あたり21ドルで終了したとします。そして、その日の取引が終了した後、会社についての壊滅的なニュースが出てきます。市場の株価ギャップが次の取引日に開いた場合(たとえば、1株あたり10ドルで取引が開始された場合)、価格がストップロスを下回ったため、トレーダーの1株あたり18ドルのストップロス注文がすぐにトリガーされます。注文価格ですが、1株あたり18ドル近くは埋められません。代わりに、1株あたり10ドルの実勢市場価格で埋められます。

指値注文では、指定された注文価格以上で注文が処理されることが保証されます。ストップロス注文がトリガーされた場合の唯一の保証は、注文がすぐに実行され、その時点での実勢市場価格で約定されることです。

ストップロス注文の目的

ストップロス注文の主な目的は、リスクエクスポージャーを減らし(潜在的な損失を制限することにより)、取引を容易にすることです(市場が指定された価格で取引された場合に自動的に実行される注文をすでに用意していることにより)。トレーダーは、リスクを制限し、潜在的に壊滅的な損失を回避するために、取引を開始するときは常にストップロス注文を使用することを強くお勧めします。要するに、ストップロス注文は、単一の取引でリスクを負う資本の量を制限することにより、取引のリスクを軽減するのに役立ちます。

その他のリソース

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  • 取引メカニズム取引メカニズム取引メカニズムとは、資産を取引するさまざまな方法を指します。取引メカニズムの2つの主なタイプは、相場主導型と注文主導型の取引メカニズムです。
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