シグナリングとは、インサイダー情報を使用して取引ポジションを開始する行為を指します。これは、インサイダーが、通常はインサイダー情報を持たない人々による株式の売買をトリガーする会社に関する重要な情報を公開するときに発生します。インサイダー情報インサイダー情報は、インサイダー情報とも呼ばれ、上場企業に関する非公開の事実を指します。それは市場で経済的優位性を提供することができます。言い換えれば、インサイダー情報は、運用、製品/サービスパイプラインに関する知識と情報です。インサイダーの行動は、アウトサイダーへの市場シグナルと見なされます。
市場シグナリングは、企業のインサイダーの株式保有および取引ポジションを追跡することによって取得できます。インサイダーは通常、上級管理職です。取締役会取締役会は基本的に、株主を代表するために選出された人々のパネルです。すべての公開会社は、取締役会を設置することが法的に義務付けられています。非営利団体や多くの民間企業も、必須ではありませんが、取締役会を設立します。または会社の他の大株主。彼らは意思決定力を持ち、会社に関する内部情報にアクセスできる可能性があります。
インサイダー情報とは何ですか？
インサイダー情報は、トレーダーが会社の株式を取引する際に有利になる非公開の事実です。インサイダー情報は通常、会社の従業員または幹部である人によって取得されます。「インサイダー」は、会社と密接に関係している部外者である場合もあります。
そのような人が株価に影響を与える可能性のある会社の発展についての知識を得るとき、その情報は、情報が公表されない限り、部外者に対して不当な利点を提供します。
インサイダー取引インサイダー取引インサイダー取引とは、違法とみなされる重要な情報を保有している間に、上場企業の証券を売買する行為を指します。インサイダー取引は、会社の役員、従業員、または取締役が会社に関する重要な非公開情報を使用して取引を行うか、第三者に取引を開始するようにアドバイスする場合に存在します。これは、自由市場の不当な操作と見なされています。
インサイダー情報シグナリングを解釈する方法
市場シグナルにインサイダー取引活動を使用することは、投資家が株式の取引に使用する戦略の1つです。これは、インサイダーが会社についてより幅広い知識を持っており、会社の株式の価値について有益な洞察を提供できるためです。
たとえば、インサイダーが大量の会社の株式を販売する場合、これは株式の将来の価格変動の否定的な指標となる可能性があります。外部投資家はこのシグナルを読み、自分の持ち株を処分することでそれに追随することができます。
逆に、上級管理職が会社の株を大量に購入する場合、彼または彼女は社内の少数の人々だけが持っている知識に基づいてそれをしている可能性があります。このような行動は、会社が将来の前向きな成長または財務の改善を期待していることを示しています。投資家は、幹部から与えられたリードに従い、会社の株式を購入することができます。
配当シグナリング理論
配当シグナル理論は、企業が配当性向の増加を発表すると、金融アナリストの財務アナリスト-彼らは何をしているのか、そして投資家はそれをビジネスの前向きな将来の財務見通しを示していると読んでいます。多くのアナリストは配当シグナル理論に懐疑的ですが、その有効性についてはいくつかの証拠があります。
一般的に、配当性向の増加は、会社の財務および将来の株価に前向きな見通しを描きます。配当性向の低下は、会社の財務に予想される困難を示している可能性があります。配当シグナリング理論は、基本的に、最高の配当を支払う企業がより収益性が高いことを示唆しています。ただし、一部の研究では、配当性向は必ずしも収益に関連しているとは限らないと結論付けています。
ほとんどの大企業では、配当性向の増加は、会社が将来の利益を期待し、コストが管理可能であると納得した場合、取締役会によって承認されます。配当性向を一貫して増やしている企業の例としては、FedEx Corporation、Nordson Corporation、Procter andGambleなどがあります。少なくとも25年連続で配当性向を増やしてきた企業は「配当貴族」として知られています。
ローソク足シグナルのテクニカル分析
テクニカル分析では、トレーディングはさまざまなテクニカル指標によって提供される市場シグナルを識別して解釈することに基づいています。たとえば、ローソク足パターンを使用して証券の価格を分析し、将来の価格変動を予測することができます。
強気と弱気企業金融の強気と弱気の専門家は、正または負の価格変動に基づいて、市場を強気と弱気であると定期的に参照します。弱気相場は通常、ピークから20％以上の価格下落があったときに存在すると見なされ、強気相場は市場の底から20％回復したと見なされます。トレンドの動きは、トレーダーにさまざまなシグナルを送信します。ローソク足のパターンは、市場でロングポジションとショートポジションのどちらに入るかを示す市場シグナルを生成します。
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