このキャッシュフロー計算書テンプレートは、年間の営業、投資、および資金調達のキャッシュフローを記録するための基盤を提供します。
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キャッシュフロー計算書（キャッシュフロー計算書とも呼ばれます）は、3つの主要な財務諸表の1つです。3つの財務諸表3つの財務諸表は、損益計算書、バランスシート、およびキャッシュフロー計算書です。これらの3つのコアステートメントは、特定の期間（つまり、月、四半期、または年）に生成および使用された現金を報告する複雑なものです。キャッシュフロー計算書は、損益計算書間の架け橋として機能します。損益計算書損益計算書は、一定期間の損益を示す企業の中核財務諸表の1つです。損益は、すべての収益を取り、営業活動と非営業活動の両方からすべての費用を差し引くことによって決定されます。このステートメントは、企業財務（財務モデリングを含む）と会計の両方で使用される3つのステートメントの1つです。貸借対照表貸借対照表貸借対照表は、3つの基本的な財務諸表の1つです。これらのステートメントは、財務モデリングと会計の両方にとって重要です。貸借対照表には、会社の総資産と、これらの資産が負債または資本を通じてどのように資金調達されているかが表示されます。資産=負債+資本は、お金がビジネスに出入りする方法によって決まります。資産=負債+資本は、お金がビジネスに出入りする方法によって決まります。資産=負債+資本は、お金がビジネスに出入りする方法によって決まります。
キャッシュフロー計算書の3つの主要なセクション：
- 営業活動：組織の主な収益を生み出す活動、および投資や資金調達を行っていないその他の活動。流動資産からのキャッシュフロー金融資産金融資産とは、将来のキャッシュフローに関する契約上の合意から、または別の事業体の資本性金融商品を所有することから生じる資産を指します。主要な流動負債流動負債流動負債は、1年以内に支払期日が到来する事業体の金融債務です。会社はこれらを貸借対照表に表示します。負債は、企業が将来の現金またはその他の経済的資源の流出を予想する取引を行った場合に発生します。
- 投資活動：現金同等物に含まれない長期資産およびその他の投資の取得および処分によるキャッシュフロー
- 財務活動：拠出された資本および事業体の借入金（すなわち、債券、株式、現金配当）の規模および構成の変化をもたらすキャッシュフロー。
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