財務部門のExcelモデリングのトッププラクティスのリスト。 MicrosoftExcelは非常に堅牢なツールです。 Excelパワーユーザーになるための学習Excelfor BeginnersこのExcelfor初心者向けガイドでは、財務分析を実行するためのExcelスプレッドシートと数式について知っておく必要のあるすべてのことを学びます。ビデオを見て、Excelとは何か、なぜ使用するのか、そして投資銀行の分野の人にとって最も重要なキーボードのショートカット、機能、および式は何であるかまで、初心者が知る必要があるすべてを学びます。 :投資銀行、株式調査、財務、FP&A、企業財務、会計、その他の財務分野での求人情報の要件とスキル。これらの職務記述書は、スキル、要件、教育、経験などの最も一般的なリストを使用して編集されています。コーポレートファイナンス、プライベートエクイティ。そうは言っても、Excelの強さには一定の問題もあります。誤用されると、Excelモデルは非常に扱いにくくなり、ユーザーフレンドリーではなくなる可能性があります。以下は、Excelでのモデリングエクスペリエンスを可能な限りシームレスにするためのガイドラインです。
Excelモデリングのベストプラクティス:ツールバーツール
#1条件付きフォーマット
フォーマットメニューの下で、このツールを使用すると、トリガーされたときにセルのフォーマットを変更する特定のセルのルールを設定できます。使用できるフォーマットにはさまざまな種類がありますが、最も一般的なのは、セルの特定のステータスを示すために緑、赤、場合によっては黄色を使用することです。
たとえば、損益計算書の純利益セルの背景を、マイナスの場合は赤に、それ以外の場合は緑に条件付きで設定できます。これらの視覚的な手がかりにより、ユーザーはモデルの財務モデリング認定をより迅速にスキミングできます。財務モデリング認定-投資銀行、FP&Aでのキャリアのために、財務モデリングおよび評価アナリスト(FMVA)®としての証明書を取得し、必要な情報を入手します。
#2データ検証
データメニューまたはリボンの下で、データ検証を使用して、セルが取得できる値と取得できない値に関するルールを設定できます。たとえば、債務スケジュールのセル債務スケジュール債務スケジュールは、満期と金利に基づいて、ビジネスがスケジュール内に持つすべての債務をレイアウトします。財務モデリングでは、支払利息のフローはほとんどの場合、テキストではなく数値セルである必要があります。この場合、データ検証により、そのセルを数値としてロックでき、ユーザーが誤ってテキスト値、日付値、またはその他の非数値を追加しようとすると、エラーメッセージが表示されます。データ検証のもう1つの便利な使用法は、ドロップボックスまたはドロップリストを作成する機能です。この関数は、Excelモデリングのベストプラクティスのリストを簡単に作成します。
#3保護
新しいExcelバージョンのツールメニューまたはレビューリボンの下で、保護により、ユーザーは適切な承認なしに変更できない特定のセルまたはワークシートを定義できます。通常、これは、ユーザーがそれらのセルまたはワークシートをロックするパスワードを設定することを意味します。権限のないユーザーが上記のセルまたはシートに変更を加えようとすると、Excelにエラーメッセージが表示されます。
#4先例または扶養家族の追跡
数式リボンの下で、Excelを使用すると、アクティブセルの前例または依存関係をトレースできます。これを押すと、現在のセルにリンクされている他のセルを表す矢印が表示されます。先例は現在のセルがリンクしているセルであり、依存関係は現在のセルの内容に依存して使用するセルです。これらの矢印は、近くの削除ボタンを押すまで画面に残ります。
このツールは、循環参照が作成される場所を分析するだけでなく、数式の対称性を分析し、同じデータを計算するか、同じ参照と数式を使用することになっている隣接セルを確認する場合にも役立ちます。
これは、最も効果的なExcelモデリングのベストプラクティスの1つです。
Excelのベストプラクティス:数式
#1 Vlookup
ネストされたifステートメントを使用する代わりに2つの数値間のIFステートメントExcelの2つの数値間のIFステートメント用のこの無料テンプレートをダウンロードしてください。このチュートリアルでは、ANDステートメントを使用してIFを計算する方法を段階的に説明します。セルに2つの数値の間の値が含まれているかどうかをテストし、その条件が満たされた場合に必要な結果を出力するIFステートメントを作成する方法を学びます。これは、3つまたは4つの「ネスト」の後で追跡が非常に困難になる可能性があるため、習得してみてください。 vlookupの芸術。 VLOOKUP関数は、ユーザーが作成するvlookupテーブルと連携して機能します。このテーブルを辞書と考えてください。最初の列には単語が含まれ、後続の列には単語がとることができる定義が含まれます。 VLOOKUP関数は、正しい定義を探すために後続の列のどれを調べるかを定義します。しかしながら、辞書の例の単語のようにではなく、vlookupテーブルは任意の数値またはテキスト値を取ることができます。
#2 Iferror
特定の計算では、#DIVエラーが発生する場合があります。これは、数式がゼロなどの除算できないもので除算しようとしているエラーを意味します。これは、分母がゼロの場合、粗利益またはインタレストカバレッジレシオの計算に表示される場合があります。そのため、実際の計算を入力する前に、= IFERROR()式を使用する方が安全です。これにより、エラーが発生した場合に表示される値またはフレーズを設定して、モデルでの見苦しい#DIVエラーを回避できます。
Excelモデリングのベストプラクティス:ショートカット
#1スペシャルに行く
特別に移動特別に移動Excelの特別に移動は、財務モデリングスプレッドシートの重要な機能です。F5キーを押すと、[移動]が開き、[Excelの数式の特別なショートカット]を選択して、特定の条件を満たすすべてのセルをすばやく選択できます。:F5キーを押すと、「移動」メニューが表示されます。ポップアップボックスの左下隅に、「Special…」ボタンがあります。これを押すと、コメント、定数、数式、空白など、特定の種類のデータに関するオプションが表示されます。これらのいずれかを選択すると、Excelに、同じ他のインスタンスを含むすべてのセルが強調表示されます。
たとえば、[定数]を選択して[OK]を押すと、ハードコードされた定数データを含むモデル内の空白でないセルがすべて強調表示されます。これは、数式ではないモデル内のすべてのセルを書式設定または色付けする場合に役立ちます。
これは、Excelモデリングのトッププラクティスの1つです。
#2複数のシートを選択する
まったく同じ形式のワークシートが複数ある場合は、一度に複数のワークシートを選択して変更できます。これを行うには、コントロールボタンとシフトボタンを押したまま、ページの上下キーを隣接するワークシートの方向に押します。
たとえば、次々と同じ形式のワークシートが3つある場合は、グループの最後のシートを選択し、controlキーを押しながらShiftキーを押しながら、PageUpキーを2回押すことができます。
または、Shiftボタンを押しながら、グループの最後のメンバーをクリックすることもできます。同じ例で、グループの最初のシートを選択し、Shiftキーを押しながら、3番目で最後のワークシートをクリックしてすべてを選択できます。ここから、3つのシートすべてで数式とセルの内容を直接変更できます。
注:セルの行と列の形式と配置が3つのシートすべてに一致することが非常に重要です。たとえば、セルD39で行ったすべての変更は、すべてのシートのセルD39に適用されます。これは、セルD39のシートの1つに別のデータまたは数式が含まれている場合、モデルでエラーが発生する可能性があることを意味します。
追加のリソース
Excelモデリングのベストプラクティスに関するFinanceのガイドをお読みいただきありがとうございます。金融アナリストとしてのキャリアを学び、進歩させ続けるために、これらの追加の財務リソースはあなたの旅に役立ちます:
- 無料のExcelコース
- すべてのExcel関数関数金融アナリストにとって最も重要なExcel関数のリスト。このチートシートは、Excelアナリストとして知っておくべき何百もの機能をカバーしています。
- 財務モデリングとは財務モデリングとは財務モデリングは、企業の財務実績を予測するためにExcelで実行されます。財務モデリングとは何か、モデルを構築する方法と理由の概要。
- 財務モデリングのベストプラクティス財務モデリングのベストプラクティスこの記事は、財務モデリングのベストプラクティスに関する情報と、財務モデルを構築するための簡単なステップバイステップガイドを読者に提供することを目的としています。