ボリンジャーバンドは、1980年代にジョンボリンジャーが株式取引のために開発したテクニカル分析ツールです。バンドは、以前の取引に関連する証券の価格の相対的な高低を測定するボラティリティ指標を構成します。ボラティリティ市場リスクプレミアム市場リスクプレミアムは、投資家がリスクのない資産ではなく、リスクの高い市場ポートフォリオを保有することから期待する追加のリターンです。ボラティリティの増減に伴って変化する標準偏差を使用して測定されます。値上げがあるとバンドが広がり、値下がりするとバンドが狭くなります。それらの動的な性質により、ボリンジャーバンドは、さまざまな証券の取引に適用できます。市場性のある証券市場性のある証券は、株式または上場会社の負債証券のいずれかに対して発行される無制限の短期金融商品です。発行会社は、事業活動および拡大にさらに資金を提供するための資金を調達するという明確な目的のためにこれらの商品を作成します。 。
ボリンジャーバンドは、上、中、下の3本の線で構成されています。中央のバンドは移動平均であり、そのパラメーターはトレーダーによって選択されます。上部バンドと下部バンドは、移動平均バンドの両側に配置されます。トレーダーは、ボラティリティインジケーターを設定する必要がある標準偏差の数を決定します。次に、標準偏差の数によって、中央のバンドと上部および下部のバンドの間の距離が決まります。これらのバンドの位置は、トレンドがどれほど強いか、そして近い将来に予想される潜在的な高値と安値のレベルに関する情報を提供します。
ボリンジャーバンドとのデイトレードの上昇傾向
ボリンジャーバンドは、資産がどれだけ強く上昇しているか、そしていつ資産が逆転したり、力を失ったりする可能性があるかを判断するために使用できます。上昇トレンドが十分に強い場合、それは定期的に上位バンドに到達します。上限に達する上昇傾向は、株価が上昇していることを示しており、トレーダーは買いサイドとセルサイドの買いサイドとセルサイドの買い決定を行う機会を利用できます。バイサイドとは、証券を購入する会社を指し、投資マネージャー、年金基金、ヘッジファンドが含まれます。セルサイド。価格が上昇トレンド内に引き戻され、それがミドルバンドの上に留まり、アッパーバンドに戻る場合、それは多くの強さを示しています。一般的に、上昇トレンドの価格は低バンドに触れてはいけません。もしそうなら、それは逆の警告サインであるか、株が力を失っていることを示しています。
ほとんどのテクニカルトレーダー株式トレーダー株式トレーダーは、株式市場での会社の株式の売買に参加する人です。負債資本市場に投資する人と同様に、株式トレーダーは株式資本市場に投資し、債券ではなく会社の株式とお金を交換します。銀行のキャリアは、逆転が起こる前に強い上昇トレンドから利益を得るという高給の目的です。株式が新しいピークに達しない場合、トレーダーは、逆の傾向による損失を回避するために、この時点で資産を売却する傾向があります。テクニカルトレーダーは上昇トレンドの振る舞いを監視して、それがいつ強みまたは弱みを示すかを知り、これをトレンド反転の可能性の指標として使用します。
ボリンジャーバンドとのデイトレードの下降トレンド
ボリンジャーバンドを使用して、資産がどれだけ強く下落しているか、いつ上昇傾向に戻る可能性があるかを判断できます。強い下降トレンドでは、価格は低バンドに沿って実行され、これは販売活動が引き続き堅調であることを示しています。しかし、価格が低域に触れたり移動したりできない場合は、下降トレンドが勢いを失っている可能性があることを示しています。価格の引き戻し（高値）があり、価格がミドルバンドを下回った後、ローバンドに戻る場合、それは多くの下降トレンドの強さを示しています。下降トレンドでは、トレンドが逆転している、または減速している可能性があることを示しているため、価格が上限を超えてはなりません。
多くのトレーダーは、トレンドが変化し始めたときに購入する機会を探す以外は、下降トレンド中の取引を避けています。下降傾向は、数分、数時間、数週間、数日、数か月、さらには数年など、短期または長期にわたって続く可能性があります。投資家は、投資を保護するために十分早い段階で下降トレンドの兆候を特定する必要があります。低いバンドが着実な下降トレンドを示している場合、トレーダーは、不採算となるような長い取引を行わないように注意する必要があります。
WボトムとMトップの取引
W-BottomsとM-Topsは、それぞれ基本的なW-PatternとM-Patternで16のパターンを識別するArthurMerrillの作品の一部でした。ボリンジャーバンドは、Wパターンを使用して、2番目の安値が最初の安値よりも低いが、低いバンドより上にある場合にW-Bottomsを識別します。これは、低バンドの近くまたは下で反応ローが形成されるときに発生します。その後、価格はミドルバンド以上に引き戻され、ローバンドを保持する新しい低価格が作成されます。価格が最初のプルバックの高値を超えると、下の図に示すようにWボタンが配置され、価格が新しい高値に上昇する可能性が高いことを示します。
出典：Stockcharts.com
ジョンボリンジャーは、ボリンジャーバンドでMパターンを使用してMトップを識別しました。基本的な形式では、M-Topはダブルトップチャートパターンに似ています。M-Topは、上部バンドの近くまたは上に移動する反応がある場合に発生します。その後、価格はミドルバンド以下に引き戻され、新しい価格が高くなりますが、アッパーバンドを超えてクローズすることはありません。その後、価格が前のプルバックの安値を下回った場合、下の図に示すようにM-Topが配置されます。
出典：Stockcharts.com
ボリンジャーバンドの制限
ボリンジャーバンドはテクニカルトレーダーにとって便利なツールですが、トレーダーが使用する前に考慮すべきいくつかの制限があります。これらの制限の1つは、ボリンジャーバンドが主に反応的であり、予測的ではないことです。バンドは、上昇トレンドまたは下降トレンドのいずれかの価格変動の変化に反応しますが、価格を予測することはありません。言い換えれば、ほとんどのテクニカル指標と同様に、ボリンジャーバンドは遅れている指標です。これは、ツールがいくつかの価格バーの平均価格をとる単純な移動平均に基づいているためです。トレーダーはバンドを使用してトレンドを測定できますが、ツールだけを使用して価格を予測することはできません。ボリンジャーバンドの開発者であるジョンボリンジャーは、トレーダーがより直接的な市場シグナルを提供する2つまたは3つの非相関ツールに沿ってシステムを使用することを推奨しています。
ボリンジャーバンドのもう1つの制限は、標準設定がすべてのトレーダーに対して機能するとは限らないことです。トレーダーは、取引している特定の株式のガイドラインを設定できる設定を見つける必要があります。選択したバンド設定が機能しない場合、トレーダーは設定を変更するか、まったく別のツールを使用する可能性があります。ボリンジャーバンドの効果は市場ごとに異なり、トレーダーは一定期間同じ証券を取引している場合でも設定を調整する必要がある場合があります。
ボリンジャーバンドの詳細については、// www.bollingerbands.com/をご覧ください。
その他のリソース
- テクニカル分析–ビギナーズガイドテクニカル分析–ビギナーズガイドテクニカル分析は、過去の価格を分析して将来の価格行動を予測する投資評価の一形態です。テクニカルアナリストは、市場のすべての参加者の集団行動がすべての関連情報を正確に反映していると信じており、したがって、証券に公正な市場価値を継続的に割り当てています。
- 株式投資戦略株式投資戦略株式投資戦略は、さまざまな種類の株式投資に関係しています。これらの戦略は、すなわち、価値、成長、インデックス投資です。投資家が選択する戦略は、投資家の財務状況、投資目標、リスク許容度などの多くの要因の影響を受けます。
- スピードライン–テクニカル分析スピードライン–テクニカル分析スピードラインは、サポートとレジスタンスのレベルを決定するために使用される分析ツールです。これらは、スタンドアロンの技術指標として使用することを目的としたものではありません。
- トレードオーダーのタイミングトレードオーダーのタイミング-トレーディングトレードオーダーのタイミングは、特定のトレードオーダーの有効期間を指します。トレードオーダーのタイミングの最も一般的なタイプは、成行注文、GTC注文、および約定または強制終了注文です。